4 grafici che mostrano perché Apple potrebbe probabilmente dominare i mercati nel 2023

Nel 2020, ha detto l’investitore miliardario Warren Buffett Mela (AAPL -0,67%) è “probabilmente il miglior business che conosco al mondo”. Seguendo questo sentimento, Apple è la più grande holding di azioni di Buffett, Berkshire Hatawayè nel suo portafoglio.

Questo è un grande elogio da parte di un investitore noto e di grande successo, ma quest’anno le azioni del gigante della tecnologia sono diminuite. Sebbene ciò possa preoccupare alcuni investitori, ora potrebbe essere il momento opportuno per aggiungerlo al tuo portafoglio. Dopotutto, i fondamenti dell’azienda sono solidi e impressionanti nonostante la dura economia di oggi. Ecco quattro grafici che aiutano a illustrare perché questo è un titolo fantastico da acquistare e detenere per gli investitori.

1. I redditi continuano a crescere nonostante l’inflazione

Una cosa che non smette mai di stupirmi nel corso degli anni è che, nonostante i suoi prodotti non siano economici o addirittura rivoluzionari, i consumatori sono ancora ansiosi di acquistare gli iPhone di Apple e altri prodotti. La linea superiore dell’azienda ha generato una crescita impressionante, anche oggi, con i budget dei consumatori che testano l’inflazione.

Dati sulle entrate AAPL (crescita trimestrale su base annua) di YCharts

Questa stabilità nel business mostra la fedeltà al marchio di cui gode l’azienda e perché può continuare bene l’anno prossimo, anche se l’inflazione non scompare. Se non fosse stato per l’impatto dei cambi, il tasso di crescita della società nell’ultimo trimestre (per il periodo terminato il 24 settembre) sarebbe stato a due cifre.

Alcuni analisti temono che le vendite di Apple diminuiranno il prossimo anno, in particolare a causa dei problemi di produzione in Cina che interessano le spedizioni di iPhone. E sebbene ciò possa accadere, sulla base del track record di Apple, non mi aspetto di vedere un forte calo delle entrate. Probabilmente è ancora meglio di altre società tecnologiche.

2. Il free cash flow è aumentato negli ultimi anni

Gli investitori dovrebbero sempre concentrarsi sul flusso di cassa libero. Può dire agli investitori quanto è sicuro un dividendo e quanto è probabile che una società riacquisti azioni (che hanno un forte impatto sul titolo) o persegua opportunità di crescita. Nel caso di Apple, il flusso di cassa libero è stato stellare.

Dati del flusso di cassa libero AAPL (trimestrale) di YCharts

3. L’alto margine di profitto offre flessibilità all’azienda

Grazie ai prezzi elevati dei suoi prodotti, Apple realizza anche ottimi profitti, con un margine netto normalmente del 20% o superiore.

Dati del margine di profitto AAPL (trimestrale) di YCharts

Margini come questi danno all’azienda la flessibilità necessaria per combattere l’inflazione e assorbire l’impatto dei costi più elevati senza doverlo trasferire ai clienti sotto forma di aumenti di prezzo.

4. Il suo multiplo degli utili ha una valutazione più ragionevole

Dall’inizio dell’anno, le azioni Apple sono diminuite del 17%, più o meno in linea con S&P 500performance di. Gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione l’acquisto del titolo in ribasso perché, in termini di guadagni, Apple è scambiato vicino alla sua media quinquennale, il che potrebbe essere un affare per questo titolo a crescita elevata.

Dati AAPL PE Ratio di YCharts

Le azioni Apple non vengono scambiate con uno sconto enorme in alcun modo. Ma allo stesso tempo, gli investitori possono aspettare a lungo se si aspettano che un business forte come Apple scenda più in basso rispetto a dove si trova. Un prezzo più basso potrebbe attrarre più investitori ad acquistare azioni Apple.

Apple è uno stock sicuro in cui parcheggiare i tuoi soldi in questo momento

Un’azienda con una forte posizione di cassa e fedeltà al marchio, come Apple, rappresenta un tipo di investimento semplice. Sebbene il suo rendimento dello 0,6% non sia significativo, tra riacquisti e continui nuovi iPhone, crescita di Apple + e dell’intero ecosistema Apple, ci sono molte ragioni per essere ottimisti sul futuro dell’azienda. I suoi fondamenti sono solidi e con una fedele base di fan, Apple è un titolo sicuro da acquistare e conservare per anni.