Il rally del mercato spazza via i guadagni di Powell come Apple, Exxon Skid; Cosa si dovrebbe fare ora?

I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha avuto un’altra sessione debole, con Mela (AAPL) e ExxonMobil (XOM) scendendo a livelli maggiori mentre Amazon.com (AMZN) e Tesla (TSLA) sta iniziando a muoversi verso i minimi del mercato ribassista.

X

L’S&P 500 e altri importanti indici stanno testando o superando i livelli chiave, superando i grandi guadagni di mercoledì scorso dopo il discorso del capo della Fed Jerome Powell.

Questo rally del mercato azionario ha avuto molti grandi guadagni di un giorno seguiti da pullback. Ciò ha reso difficile l’avanzata delle azioni che lanciavano segnali di acquisto. Questo non è un buon momento per aggiungere esposizione, ma gli investitori dovrebbero cercare titoli che si stanno installando.

Affitti Uniti (GENERE), Gruppo UnitedHealth (UNH) e United Airlines (UAL) sono tutti scambiati vicino ai punti di acquisto.

Il titolo UAL è nella classifica IBD, mentre il titolo URI è nella watchlist della classifica. Le azioni United Airlines, Charles Schwab e UNH sono nell’IBD 50. United Rentals è stata l’IBD Stock Of The Day di martedì.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones erano dello 0,2% sopra il valore equo. I futures S&P 500 sono saliti dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0,25%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base al 3,54%.

Si noti che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in una negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili nel rally del mercato azionario su IBD Live

Rimbalzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è ritirato rapidamente dopo l’apertura di martedì e ha continuato a scendere il giorno prima di ridurre leggermente le perdite vicino alla chiusura.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1% nel mercato azionario martedì. L’indice S&P 500 ha ceduto l’1,4%. Il composito Nasdaq è sceso del 2%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dell’1,5%

Le azioni Apple, un membro del composito Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, sono scese del 2,5% a 142,91, tornando al di sotto della sua linea di 50 giorni. Le azioni XOM sono scese del 2,8%, anche al di sotto della sua linea di 50 giorni e al di sotto di un punto di acquisto. Le azioni di Exxon hanno faticato a causa del calo dei prezzi di petrolio, benzina e gas naturale.

Le azioni Amazon sono scese del 3% a 88,25, rispetto al minimo del 9 novembre di 85,87.

Il titolo Tesla è sceso dell’1,4% a 179,82, fuori dai minimi intraday, ma dopo essere sceso del 6,4% lunedì. TSLA si sta muovendo verso i minimi di 52 settimane, ma ha ancora una certa distanza da percorrere prima che scenda al di sotto di quel limite di 166,19.

Ci sono segnalazioni online di ulteriori moderati tagli dei prezzi cinesi.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3,5% a 74,25 dollari al barile.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 9 punti base al 3,51%, tornando vicino al livello più basso dal 20 settembre.

La relazione inversa del mercato azionario con i rendimenti del Tesoro potrebbe rompersi. Un rendimento inferiore dei Treasury a 10 anni potrebbe ulteriormente riflettere l’aumento dei rischi di recessione rispetto al calo delle pressioni inflazionistiche. Anche la curva dei rendimenti, che continua a invertirsi, segnala timori di recessione.

ETF

Tra i principali ETF tecnologici, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha reso l’1,7%. L’ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è sceso del 2,2%.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) è salito dello 0,25% e l’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è sceso dello 0,3%. L’ETF statunitense Global Jets (JETS) ha l’altitudine. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) è sceso dell’1,4%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso del 2,6% e l’ETF Financial Select SPDR (XLF) è sceso dello 0,9%. L’Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è sceso dello 0,8%.

Riflettendo i titoli con una storia più speculativa, l’ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 4% e l’ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso del 3%. Il titolo Tesla è una partecipazione chiave negli ETF di Ark Invest.

Cinque migliori azioni cinesi da tenere d’occhio oggi

Azioni vicino ai punti di acquisto

Il titolo United Rentals è salito dello 0,5% a 347,29, appena sopra la linea dei 21 giorni. Il titolo URI ha un punto di acquisto di 368,04 handle da un consolidamento che risale a novembre 2021. Un’interruzione della tendenza al ribasso dell’handle potrebbe offrire un ingresso anticipato. Alcune attrezzature da gioco pesanti, incluso Deere (DE), bruco (GATTO) e Macchinari Titani (TITN), sembra anche forte.

Il titolo UNH è salito dello 0,8% a 539,32. Il gigante Dow Jones ha un punto di acquisto di 558,20 da una base piatta insieme a un consolidamento a tazza con manico.

Il titolo UAL è salito del 2% a 45,92, appena sopra il punto di acquisto di 45,67 tazze con manico, secondo l’analisi di MarketSmith. Alcuni altri titoli di compagnie aeree e viaggi sembrano forti.

Perché questo strumento IBD semplifica la ricerca dei migliori titoli

Analisi dei rally di mercato

Il rally del mercato azionario continua una tendenza frustrante di saltare in avanti di quattro mosse, per poi ritirarla nei giorni successivi.

I principali indici sono scesi bruscamente per due sessioni consecutive, cancellando o riducendo i grandi guadagni dopo il discorso del capo della Fed Jerome Powell mercoledì.

L’indice S&P 500, che lunedì è sceso al di sotto della linea dei 200 giorni, ha esteso le perdite di martedì al di sotto della linea dei 21 giorni. Il Russell 2000, che è sceso al di sotto delle linee di 200 e 21 giorni, è sceso alla sua chiusura più bassa dal 19 novembre. 9, con la linea dei 50 giorni che torna in gioco.

L’S&P MidCap 400 ha chiuso al di sotto della sua linea di 21 giorni per la prima volta dal 20 ottobre e si è ritirato per testare la sua linea di 200 giorni.

Il Dow Jones, che ha guidato il rally del mercato, è sceso al di sotto della sua linea di 21 giorni per la prima volta dal 14 ottobre, ma è stato al di sopra della sua soglia di 200 giorni.

Il ritardatario Nasdaq si è indebolito dalla sua linea di 21 giorni e si sta nuovamente avvicinando alla sua linea di 50 giorni, appena sopra il livello di 11.000.

Tutti questi indici hanno chiuso ai livelli peggiori dal 9 ottobre, prima del gap-up del 10 ottobre nel rapporto sull’inflazione CPI di ottobre.

Il grande guadagno del mercato lo scorso mercoledì è stato sorprendente all’epoca, poiché il capo della Fed Powell non ha detto nulla di particolarmente diverso o accomodante. I principali indici sono rimasti stabili venerdì, con i rendimenti dei Treasury che alla fine hanno chiuso al ribasso, nonostante un tiepido rapporto sull’occupazione più confuso.

Ma il quadro tecnico è familiare.

Da quando il rialzo del mercato azionario è iniziato il 10 ottobre. 13, I principali indici hanno avuto alcuni grandi guadagni di un giorno, come il 13 ottobre. 28 e nov. 30. Ma poi presto crollarono, spazzando via la maggior parte, tutto o più di quel grande guadagno.

Quindi, una volta che i principali indici hanno raggiunto massimi più alti e le azioni principali hanno mostrato segnali di acquisto, il rally del mercato inizia a svanire di nuovo.

Time The Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa si dovrebbe fare ora?

Finora, il rally del mercato alla fine è rimbalzato ogni volta, stabilendo massimi sempre più alti lungo il percorso. Ma questo non significa che questa volta accadrà. Ancora più importante, non significa che le tue azioni rimbalzeranno.

Fino a quando l’S&P 500 non si sposterà definitivamente al di sopra della linea dei 200 giorni, gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aggiungere esposizione. Il Nasdaq e il Russell 2000 che superano le loro linee di 50 giorni, e l’S&P 500 che testa i suoi massimi di ottobre, sarebbero segnali per ridurre ulteriormente l’esposizione.

Si noti inoltre che il rapporto sull’inflazione CPI di novembre uscirà il 13 dicembre, insieme all’aumento dei tassi di fine anno della Fed e alla conferenza stampa di Powell il giorno successivo. I grandi eventi possono fornire il catalizzatore per una rottura del rally del mercato al rialzo o al ribasso.

Quindi gli investitori dovrebbero essere pronti ad agire. Ciò significa avere liste di controllo pronte, ma significa anche rimanere concentrati e flessibili.

Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere al passo con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson per gli aggiornamenti del mercato azionario e altro ancora.

POTREBBE PIACERTI ANCHE:

Vuoi realizzare profitti rapidi ed evitare grosse perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: sblocca gli elenchi, gli strumenti e l’analisi delle azioni premium di IBD

Tesla vs. BYD: quale EV Giant è il miglior acquisto?