BGHL (EUR): NAV(i).

BOUSSARD E GAVAUDAN HOLDING LIMITED (EUR)

BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITATO

Titoli ordinari

Gli Amministratori di Boussard & Gavaudan Holding Limited desiderano annunciare le seguenti informazioni per la Società.

Chiusura delle attività 07 dicembre 2022.

NAV stimato

Azioni Euro

Azioni in sterline

NAV stimato

€ 27,5668

£ 24,2195

Rendimento stimato di MTD

0,15%

0,21%

Rendimenti YTD stimati

-5,59%

-4,29%

Rendimento stimato di ITD

175,67%

142,19%

Il NAV ei rendimenti sono calcolati al netto delle commissioni di gestione e di performance

Informazioni di mercato

Azioni Euro

Amsterdam (AEX)

Londra (SE)

Chiusura del mercato

€ 22,00

N / A

Premio/sconto rispetto al NAV stimato

-20,19 %

N / A

Azioni in sterline

Amsterdam (AEX)

Londra (SE)

Chiusura del mercato

N / A

GBP 2.000,00

Premio/sconto rispetto al NAV stimato

N / A

-17,42%

Operazioni in titoli propri acquistati dalla tesoreria

Titoli ordinari

Azioni Euro

Azioni in sterline

Numero di condivisioni

N / A

N / A

Prezzo medio

N / A

N / A

Fascia di prezzo

N / A

N / A

Accordo per il miglioramento della liquidità

Azioni Euro

Azioni in sterline

Numero di condivisioni

N / A

N / A

Prezzo medio

N / A

N / A

Capitale BGHL

Azioni Ordinarie BGHL

Azioni Euro

Azioni in sterline

Quota eccezionale

12.307.470

126.294

Tenuto nel tesoro

9.664

N / A

Azioni emesse

12.317.134

126.294

Dal 1° dicembre 2022 i dati giornalieri tengono conto dell’effetto conversione stimato.

NAV stimato del fondo BG

Azioni di classe B in euro (stima)

€ 241,0180

Azioni di classe GBP A (stima)

£ 129,1899

Le Azioni di Classe B in euro di BG Fund non sono soggette alle commissioni del gestore degli investimenti, poiché il Gestore degli investimenti percepisce commissioni di gestione e di performance in relazione al suo ruolo di Gestore degli investimenti di BGHL.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Boussard & Gavaudan Investment Management, LLP.
Emmanuel Gavaudan +44 (0) 20 3751 5389 E-mail : info@bgam-uk.com

La Società è costituita come società di investimento di tipo chiuso domiciliata a Guernsey. La Società ha ricevuto le necessarie approvazioni della Guernsey Financial Services Commission e dello States of Guernsey Policy Council. La Società è registrata presso l’Autorità Olandese per i Mercati Finanziari come organismo di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 2:73 in combinato disposto con 2:66 della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria (Wet op het financieel toezicht). Le azioni della Società (le “Azioni”) sono quotate su Euronext Amsterdam. Le Azioni sono inoltre quotate sul Listino Ufficiale della UK Listing Authority e sono ammesse alla negoziazione sul principale mercato di titoli quotati del London Stock Exchange plc.

Questa non è un’offerta di vendita o una sollecitazione di alcuna offerta per l’acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente annuncio non intende e non costituisce, né fa parte di, alcuna offerta o invito all’acquisto di titoli o sollecitazione di voto o approvazione in alcuna giurisdizione, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di titoli specificati. del presente annuncio in qualsiasi giurisdizione contraria alla legge applicabile.

Né la Società né BG Fund ICAV è, e non è stata, registrata ai sensi dell’US Investment Company Act del 1940 e successive modifiche (l’“Investment Company Act”). Inoltre, i titoli cui si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”). Di conseguenza, tali titoli non possono essere offerti, venduti o altrimenti trasferiti all’interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, US Persons, salvo ai sensi del Securities Act o di un’esenzione da esso e in circostanze che non richiedono il emittente. di tali titoli da registrare ai sensi dell’Investment Company Act. Nessuna offerta pubblica di titoli sarà effettuata negli Stati Uniti.

Dovresti sempre ricordare che:

  • tutti gli investimenti sono soggetti a rischio;

  • i risultati passati non sono garanzia di risultati futuri;

  • La performance degli investimenti di BGHL può aumentare o diminuire. Potresti non recuperare tutto il tuo investimento originale; e

  • in caso di dubbi sul contenuto di questa comunicazione o se si sta valutando di prendere una decisione di investimento, si consiglia di richiedere una consulenza finanziaria esperta.

Questa comunicazione è solo a scopo informativo e le informazioni contenute in questa comunicazione non devono essere considerate sostitutive della consulenza finanziaria o di altro tipo professionale.

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